研究発表 - 白石　博

Statistical Estimation of Optimal Portfolios Depending on Higher Order Moments

白石　博，谷口　正信

日本統計学会春季集会2007, 

2007年03月

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口頭発表（一般）

Statistical Estimation of Optimal Portfolios in terms of Higher Order Spectra

白石　博，谷口　正信

日本数学会2006年度秋季総合分科会, 

2006年09月

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口頭発表（一般）

Statistical Estimation of Optimal Portfolios for Locally Stationary Returns of Assets

白石　博，谷口　正信

日本数学会2006年度年会, 

2006年03月

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口頭発表（一般）

Statistical Estimation of Optimal Portfolios for Non-Gaussian Dependent Returns of Assets

白石　博，谷口　正信

日本数学会2005年度年会, 

2005年03月

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口頭発表（一般）

Statistical Estimation of Optimal Portfolios for Dependent Returns of Assets

白石　博，谷口　正信

日本数学会2004年度秋季総合分科会, 

2004年09月

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口頭発表（一般）